Аналитические обзоры

В понедельник в США празднуется Президентский день, а в Китае Праздник весны, что принесло на рынки низкую волатильность и отсутствие чётких ориентиров. Несмотря на это потенциал укрепления доллара США сохраняется, что может вызвать коррекцию в паре AUD/USD.

Приоритет со стороны индикатора Маржинальных зон обеспечения(фьючерсы) по паре AUD/USD остаётся восходящим, что рисует два сценария для торговли:
Основной сценарий: консервативный подход - покупка от уровня 0.7745 с Take Profit 0.7810
Альтернативный сценарий: агрессивный подход - покупка после чёткого пробития и закрепления выше 0.7785 с Take Profit 0.7810
 

Аналитик компании GrandCapital Виталий Шевченко
Подробный анализ основных активов смотрите в видео-обзоре на Ютуб канале.
Перейти к обзору Комплексный анализ рынков

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group увеличились на 2%.

Общие вложения денежных средств в US500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 267 млрд 172 млн.

За прошедшую торговую неделю осуществлялся скрытый набор медвежьих позиций – крупные участники рынка увеличили чистый перевес медведей на 142%. Это выступает сигналом, на основании которого мы предполагаем коррекционное снижение на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам CoT, публикуемыми Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $4 млрд 22 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 8%. Указанный показатель при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по Standard&Poor’s 500 среди SMART MONEY следующее: 49% покупателей и 51% продавцов.

В случае теста уровня лимитного покупателя (3910.9) и появления паттерна на покупку целесообразно открыть бычьи позиции с выставлением ордера стоп лосс  по отметке 3893.1. Тейк профит - на уровне убытка маркетмейкера (3979.3).

В случае достижения зоны сопротивления хеджеров (4000.00) есть возможность выгодно продать на коррекции с выставлением ордера стоп лосс на ценовую отметку 4021.4 и тейк профитом на уровне лимитного продавца (3945.0).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average 30, криптовалютной паре BTC/USD, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на нашем YouTube-канале.

Перейти на Ютуб к видео обзору Анализ опционных уровней

Аналитик компании GrandCapital Дмитрий Зеланд

Математический обзор рынка по BTCUSD на 15 февраля 2021 года

BTCUSD

Биткоин достиг среднесрочных целей, а также оттестировал диапазон ликвидности после вложенного дня.
Рассматриваем сценарий продолжения восходящего движения к целям 52426.80 – 54552.90 с текущих позиций, или от уровней поддержки 44337.76, 41658.28. В случае снижения цены и закрепления ниже 41658.28, вероятно движение цены в область 36146.50, и более дальней цели 26014.19


Виктор Паньков, аналитик компании Grand Capital

Подробный анализ основных активов смотрите в видео-обзоре на Youtube канале.
перейти на канал Ютуб

При покупке опциона против тренда обязательно подтверждение других инструментов технического анализа – наличие дивергенции, свечные модели разворота. Покупка против тренда строго на ретесте уровня! Покупка опциона перед публикацией важных экономических новостей считается рискованной. Время экспирации зависит от силы уровня и подтверждения дополнительными инструментами технического и фундаментального анализа.

Аналитика на основе изменённого волнового анализа, уровней поддержки и сопротивления и ценовых каналов.

#PG

    Общий тренд восходящий. Медведи столкнулись с зеркальным уровнем 127.40, который продолжает сдерживать их натиск. На дневном таймфрейме D1 сформировался Pin Bar. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Торговая идея:

Покупка на пробитии фигуры – 127.94.

Стоп Лосс под фигуру – 126.57.

Целевые уровни – 130.10; 134.80; 141.00. 

Подробные разборы валютных пар, CFD контрактов, металлов и других финансовых активов на YouTube канале.

Аналитика основанная на анализе уровней поддержки и сопротивления , ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

USDMXN

Нисходящая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Завершение нисходящей усечённой конструкции формированием восходящей, даст точку входа при усечённой С.

Курс USDMXN онлайн: следите за изменениями курса USDMXN в реальном времени.

Торговая идея:

Покупка на формировании восходящей волновой конструкции, где волна (А) пробивает наклонный канал нисходящей конструкции.

Стоп Лосс под локальный минимум нисходящей конструкции.

Целевые уровни – 20.280; 20.480.

Подробные разборы валютных пар, CFD контрактов, металлов и других финансовых активов на YouTube канале.

Индекс доллара USDX после трёх дневного падения, вызванного разочарованием инвесторов статистикой по США и закрытием длинных позиций по USD, сумел по Н4 сформировать основание для разворота - классическую фигуру разворота тренда «двойное дно». При реализации коррекционного движения можно ожидать подъёма индекса доллара USDX к 50% по Фибо и уровню 91.00.

Приоритет со стороны индикатора Маржинальных зон обеспечения(фьючерсы) по индексу USDX остаётся восходящий, что рисует два сценария для торговли:
Основной сценарий: консервативный подход - покупка из области 90.55-90.60 с Take Profit 90.95
Альтернативный сценарий: агрессивный подход - покупка после чёткого пробития и закрепления выше 90.65 с Take Profit 90.95
 

Аналитик компании GrandCapital Виталий Шевченко
Подробный анализ основных активов смотрите в видео-обзоре на Ютуб канале.
Перейти к обзору Комплексный анализ рынков

При покупке опциона против тренда обязательно подтверждение других инструментов технического анализа – наличие дивергенции, свечные модели разворота. Покупка против тренда строго на ретесте уровня! Покупка опциона перед публикацией важных экономических новостей считается рискованной. Время экспирации зависит от силы уровня и подтверждения дополнительными инструментами технического и фундаментального анализа.

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на золото уменьшились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $255 млрд 480 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю уменьшилось на 2%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $106 млрд 411 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в XAU/USD среди SMART MONEY следующее: 71% покупателей и 29% продавцов.

Лучшим спекулятивным решение внутри торгового дня выступает покупка от уровня 1814.12 с выставлением стоп лосса на уровне 1810.50 и тейк профита на уровне уровня максимальной прибыли маркетмейкера (1825.00).

В случае глубокого коррекционного снижения к зоне 4% (1800.31) открываем среднесрочные покупки со стоп лоссом 1787.90 и тейк профитами 1825.00, 1850.00.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average 30, криптовалютной паре BTC/USD, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на нашем YouTube-канале.

Перейти на Ютуб к видео обзору Анализ опционных уровней

Аналитик компании GrandCapital Дмитрий Зеланд

Аналитика на основе изменённого волнового анализа, уровней поддержки и сопротивления и ценовых каналов.

#AEROFLOT

    Пандемия слабеет перед натиском учёных лаборантов разрабатывающих вакцины. Во всём мире набирает обороты вакцинация. Массовые ограничения становятся всё мягче. Власти открывают авиационные сообщения со странами. Мир постепенно возвращается к нормальной жизни! Всё это указывает на возможное скорое восстановление авиаперевозчиков.

    На графике #AEROFLOT сформировалась нисходящая конструкция уровня Н4, которая пока ещё усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Торговая идея:

Покупка на формировании восходящей волновой конструкции, где волна (А) пробивает наклонный канал нисходящей усечённой конструкции.

Стоп Лосс под локальный минимум нисходящей конструкции.

Целевые уровни – 74.20; 89.00.

Подробные разборы валютных пар, CFD контрактов, металлов и других финансовых активов на YouTube канале.